货币资金主要包括什么？
编辑：自学文库
时间：2024年03月09日
银行存款是指企业在银行中的定期存款和活期存款，可用于日常管理和运作。
现金是指企业在手中持有的现金，如零钞和硬币，用于小额支付和应急用途。
支付结算准备金是企业在银行中的保持的备付金，用于支付客户的结算款项和应付款项。
其他可以随时转换为现金的金融资产包括短期投资、货币市场基金和其他短期有价证券。
这些资金总额反映了企业的流动性和支付能力，对企业的经营活动和规划具有重要意义。