大成价值增长最新净值怎么算?
编辑:自学文库
时间:2024年03月09日
净值=(股票市值+债券市值-负债)/基金总份额。
其中,股票市值指的是基金持有的股票的市场价值,债券市值指的是基金持有的债券的市场价值,负债指的是基金的运营成本和借来的资金等所形成的负债。
基金总份额是指基金的总份额,也就是投资者所持有的基金份额的总和。
通过计算这些数值,可以得到大成价值增长最新净值。