宝盈核心优势混合a基金净值怎么算出来的？
编辑：自学文库
时间：2024年03月09日
基金资产净值包括基金投资组合中的股票、债券、现金等各类投资标的的市值总和，并减去基金运作所产生的费用和负债。
总发行份额是基金的总规模，表示投资者持有该基金的份额。
通过将基金资产净值除以总发行份额，可以得到每一个份额的净值，即基金的净值。
根据市场上相关数据的变化以及基金投资组合的投资收益率，基金净值会每日进行估算和更新。