基金持仓成本价是根据某只基金所持有的股票和债券的购买价格计算得出的。
首先，将每个资产的购买价格乘以它所占整个基金净值的比例，得出每个资产在基金中所占的成本金额。
然后，将所有资产的成本金额相加得出基金的总成本金额。
最后，将总成本金额除以基金的总份额，即可得到基金持仓的平均成本价。
例如，假设某只基金持有两只股票，分别花费1000元和2000元购买，并且该基金净值总额为5000元。
第一只股票占基金净值的比例为1000元/5000元=0.2，第二只股票占比为2000元/5000元=0.4。
因此，第一只股票的成本金额为5000元 * 0.2 = 1000元，第二只股票的成本金额为5000元 * 0.4 = 2000元。
总成本金额为1000元 + 2000元 = 3000元。
如果该基金的总份额为1000份，那么持仓成本价就等于3000元/1000份 = 3元。
持仓成本价的计算方法可以帮助投资者了解基金的平均购买成本，以及可能对基金业绩产生的影响。
投资者可以根据持仓成本价来评估基金是否获利，以及是否需要继续持有或调整投资策略。
此外，持仓成本价还可以用于计算基金的成本收益比和投资回报率等指标，以便更好地评估基金的投资价值和风险。
总之，了解基金持仓成本价的计算方法对于投资者进行基金投资决策具有重要意义。