基金申购确认是按哪天价格?

编辑:自学文库 时间:2024年03月09日

基金申购确认是按照当天的基金净值价格进行计算的。
  
基金的净值价格是基金公司每个交易日结束后算出来的,它代表了基金持有的资产净值与基金份额总数之间的比例关系。
  
根据基金申购确认的时间,即投资者提交申购订单的时间,所使用的基金净值价格就是当天的净值价格。
  
因此,基金申购确认的价格会根据基金每个交易日结束后计算出的净值价格而定。
  
这就意味着,即使投资者在当天提交了申购订单,但如果基金公司还没计算出当天的净值价格,那么投资者的申购价格将会是下一个交易日计算出的净值价格。
  
基金申购确认按照当天的净值价格计算保证了申购交易的公平性和准确性。