交银稳健基金净值怎么算？
编辑：自学文库
时间：2024年09月22日
具体而言，净值是通过将基金的总资产减去负债，然后除以基金的总份额得出的。
总资产包括股票、债券、现金等各种投资工具，减去负债包括管理费、托管费等各种费用。
基金总份额是指投资者持有的基金份额的总和。
净值的变动反映了基金在一定时间内的投资表现，投资者可以根据净值的变动来判断基金的走势和收益情况。
注意，净值并不等于基金的市价，因为基金的市价受市场供求关系的影响，而净值是基于基金的实际持有资产来计算的。