基金累计净值和单位净值为什么一样?

编辑:自学文库 时间:2024年03月09日

基金累计净值和单位净值之所以一样,是因为基金的累计净值是根据每天的单位净值累加而来的。
  
单位净值是基金每一份的价值,而累计净值则是从基金成立以来,每一份的单位净值的累加总和。
  
换句话说,累计净值是基金从成立以来的总回报。
  

单位净值的计算公式是:基金资产净值/基金份额总数。
  
每天基金的投资收益或亏损都会反映在单位净值上,因此单位净值会不断变动。
  

而累计净值则是基金从成立以来,每一天的单位净值的累加总和。
  
它反映了基金的整体表现和回报率。
  
在投资者购买基金时,可以根据基金的累计净值来了解基金的历史表现,以此作为判断基金的投资价值的依据。
  

总的来说,基金累计净值和单位净值一样,是因为累计净值是单位净值的累加总和,是基金从成立以来的总表现。
  
单位净值则是每天的基金价值,反映了基金近期的表现。
  
投资者可以根据基金的累计净值和单位净值来判断基金的投资价值和风险。