基金累计净值怎么算的?

编辑:自学文库 时间:2024年03月09日

基金累计净值是根据基金每日的净值计算而来的。
  
基金每日的净值是根据基金持有的各种投资标的的当日市值来计算的,包括股票、债券、货币等。
  
当天的净值是基金当天的总资产减去管理费用等后得出的,然后再除以基金的总份额得到每份基金的净值。
  
而累计净值就是基金从成立以来每天的净值之和。
  
因此,累计净值能够反映出基金的长期表现。
  
一般来说,基金的累计净值越高,代表基金的表现越好,投资者的收益也会更多。
  
但需要注意的是,基金的累计净值仅供参考,不能作为判断基金未来表现的唯一依据。