基金累计净值和收益率为什么不一样？
编辑：自学文库
时间：2024年09月22日
基金累计净值是指单位基金份额的累计价值，即基金总资产减去负债后再除以总份额；而收益率是指基金在一段时间内的投资收益，通常以百分比来表示。
累计净值主要反映基金的净资产规模的变化情况，而收益率主要反映基金投资组合的盈亏情况。
由于基金可能存在投资风险，投资收益率会受到市场行情、基金经理的投资策略以及投资组合的变化等多种因素影响，所以基金累计净值和收益率不一定一样。