嘉实优质企业基金070099净值是多少？
编辑：自学文库
时间：2024年03月09日
每个工作日结束后，基金管理人会根据基金持仓的市场价值计算出该基金的每份净值。
净值公式为基金总资产减去各种费用后除以基金份额总数。
具体的净值可以通过基金公司的官方网站、金融媒体或者投资平台进行查询。
在查询时，需要输入基金代码“070099”，然后找到最新的净值报告。
净值通常以每份单位净值（NAV）的形式展示，其中也包括当日的净值日期。
总的来说，一个基金的净值是表明该基金过去的表现和当前的价值的指标，投资者可以通过了解基金的净值来判断基金的投资效果，并进行后续的投资决策。