私募基金赎回按照基金合同规定，通常是按照赎回申请提交的当天的净值进行计算和结算。 这意味着，投资者在提出赎回申请时，基金公司会根据当天的基金净值来计算投资者应得的赎回金额。 因此，赎回的净值日期是根据申请提交的当天来确定的。 投资者需要注意的是，在某些特定情况下，赎回净值日期也可能会有延迟或其他特殊规定，这些规定通常在基金合同中有所说明，投资者在赎回前应认真阅读基金合同并了解相关规定。