嘉实策略混合基金净值怎么算？
编辑：自学文库
时间：2024年03月09日
具体计算公式为：基金净值 = (基金资产总值 - 基金负债总额) / 基金总份额。
基金资产总值包括基金持有的所有证券、现金、应收账款等所有资产的市值之和。
基金负债总额包括基金的应付账款、赎回款项等所有负债的总和。
基金总份额是指基金的总比例，通常以基金份额的形式存在。
基金净值是衡量基金投资表现的重要指标之一，它能反映出基金资产的规模、投资收益等方面的情况。