工银核心价值基金净值怎么算?

编辑:自学文库 时间:2024年03月09日
工银核心价值基金的净值计算公式为:净值 = 基金资产净值 / 基金份额总数。
  其中,基金资产净值是指基金总资产减去基金负债,基金份额总数是指基金总发行份额减去基金已经赎回的份额。
  通过计算基金的资产净值与份额数,我们可以得到工银核心价值基金的净值。