工银瑞信核心价值基金净值怎么算？
编辑：自学文库
时间：2024年03月09日
净值的计算方法是：净值=（基金持有的股票、债券、现金等各类投资资产的总市值 - 基金所负债的总额）/ 基金总份额。
其中，基金持有的资产包括股票、债券、货币市场工具等各类投资标的的市值之和，而负债包括基金管理费、托管费、销售服务费等费用的总额。
每个交易日，基金公司会公布该基金的净值，投资者可以根据公布的净值确定自己的持有份额的价值。
同时，投资者在买入或赎回该基金时，也是按照当天的净值来进行交易，净值即为每份基金的价格。
基金净值的计算对于投资者来说是非常重要的，可以反映基金的业绩表现以及投资者持有份额的价值。
投资者在购买基金时，可以参考基金的净值并根据自己的需求和风险承受能力来做出投资决策。