基金持仓成本价是基于每个持仓资产的购买价格来计算的。
具体来说，当基金购买某个资产时，会将购买价格与购买数量相乘得到购买总额。
然后，将所有购买总额加总，得到基金的总成本。
最后，将总成本除以基金的持有股份数量，即可得出基金的持仓成本价。
举个例子，如果一个基金在购买股票A时，购买了1000股，购买价格为10元/股；在购买股票B时，购买了2000股，购买价格为15元/股。
那么，基金的总成本为：(1000股 × 10元/股) + (2000股 × 15元/股) = 10000元+30000元 = 40000元。
如果基金的持有股份数量为5000股，那么基金的持仓成本价就为40000元/5000股 = 8元/股。
所以，基金持仓成本价是通过将基金的总成本除以持有股份数量得出的。
这个成本价可以反映基金对该资产的购买价格的平均水平。
通过跟踪和计算基金的持仓成本价，投资者可以了解基金的投资水平和风险状况，并作出相应的投资决策。