005827易方达蓝筹精选混合基金净值怎么算？
编辑：自学文库
时间：2024年03月09日
基金的总值包括基金持有的各种证券、现金、存款等等。
基金净值的计算通常每个交易日进行，根据当天的收盘价确定基金中所有证券的市值，再加上其他资产，减去负债和费用，得到基金的总资产。
然后将总资产除以基金的总份额，就得到了每份基金的净值。
这个净值还会加上交易费用、管理费用等等因素，以确定每日的基金净值。