嘉实主题混合基金净值怎么算？
编辑：自学文库
时间：2024年03月09日
具体计算方法为：首先，将基金持有的所有证券资产按照其市场价格进行估值，并计算各证券的市值合计。
然后，将该市值合计减去基金的负债（如借款等）得到基金的净资产。
最后，将基金的净资产除以基金的份额总数，即可得到基金的净值。
这个净值通常被公布在每个交易日的基金净值公告中，投资者可以根据公告中的净值来计算出自己的投资份额的价值。