私募基金赎回按哪一天净值算？
编辑：自学文库
时间：2024年03月09日
第一种情况是固定赎回日的情况，即基金合同规定了每周、每月或每季度的特定日期作为赎回日。
在这种情况下，赎回的净值按照赎回日之前最近一次公布的基金净值进行计算。
第二种情况是非赎回日的情况，即投资者在非赎回日发起赎回申请。
在这种情况下，赎回的净值按照基金公司的规定进行计算。
一般来说，基金公司会采取以下两种方式中的一种进行计算： 1. 折算法：基金公司按照赎回申请当日或下一个交易日的估值进行折算，折算率根据基金资产净值、赎回申请金额等因素确定。
这种方式相对较为简单，但存在一定的误差。
2. 分红再投法：基金公司根据赎回日之前最近一次公布的基金净值计算出应分配的每份分红再投资份额，并将其与原赎回申请份额相加后除以总份额来计算赎回净值。
这种方式更加精确，但计算较为复杂。
无论采用哪种方式，基金公司都会尽力保证赎回处理的公平性和合理性，以维护投资者的利益。
投资者在进行赎回操作时，应关注基金合同中关于赎回的具体规定，并参考基金公司的公告和说明。