久期缺口是指久期分析中的一个概念，它表示了在利率发生变动时，债券的久期会发生变化，进而导致债券价格出现缺口。 久期缺口是投资者在利率变动时面临的风险之一。 当利率上升时，债券久期缺口指标会变大，这意味着债券价格会下跌；相反，当利率下降时，久期缺口会变小，债券价格会上涨。 因此，投资者需要了解久期缺口的概念，以便更好地管理风险和调整投资组合。